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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÚ DO COLÔNIA - BA
Atualizado em: 20/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 31123456
02 78910111213
03 14151617181920
04 21222324252627
05 28293031123
06 45678910
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51 15161718192021
52 22232425262728
01 2930311234
02 567891011
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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44 272829303112
45 3456789
46 10111213141516
47 17181920212223
48 24252627282930
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31/10/20240000026/20240000026/20240003368/20240003781/2024CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIA COBRADA DE C/C - 255.097-0, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0001-91R$ 7.000,00R$ 12,00R$ 36,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/10/20240000026/20240000026/20240003371/20240003772/2024CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIA COBRADAS DE C/C - 252.425-2, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0001-91R$ 7.000,00R$ 636,00R$ 636,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/10/20240000048/20240000048/20240003370/20240003771/2024CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.PASEP00.000.000/0001-91R$ 75.000,00R$ 6.318,59R$ 6.318,5940000000000 - Despesas de Capital46000000000 - Amortizacao da Divida
31/10/20240000026/20240000026/20240003368/20240003769/2024CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIA COBRADA DE C/C - 255.097-0, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0001-91R$ 7.000,00R$ 12,00R$ 12,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/10/20240000028/20240000028/20240003367/20240003768/2024CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIA COBRADAS DE C/C - 7.555-8, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0001-91R$ 4.000,00R$ 384,00R$ 384,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/10/20240000226/20240000226/20240003364/20240003765/2024CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIA COBRADAS DE C/C - 23.915-1, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0001-91R$ 1.500,00R$ 120,00R$ 120,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/10/20240000413/20240000413/20240003119/20240003726/2024CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 115/2023 E PREGAO ELETRONICO 004/2023 E NOTA FISCAL 000363 EM ANEXO - EMENDA PARLAMENTAR 36000582014202400.LINK - CONSTUFRIO EMPREENDIMENTOS LTDA.33.232.222/0001-99R$ 20.000,00R$ 3.550,57R$ 3.550,5730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/10/20240000108/20240000108/20240003128/20240003725/2024CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 036/2023 E PREGAO PRESENCIAL 002/2023 CONFORME NOTA FISCA Nº 33 EM ANEXO. NOTA REFERENTE A 40 .LILIANE FERREIRA DE SOUZA BRANDAO-ME34.656.438/0001-44R$ 33.600,00R$ 2.800,00R$ 2.800,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/10/20240000109/20240000109/20240003129/20240003724/2024CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 036/2023 E PREGAO PRESENCIAL 002/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 EM ANEXO. NOTA REFERENTE A 60 .LILIANE FERREIRA DE SOUZA BRANDAO-ME34.656.438/0001-44R$ 50.400,00R$ 4.200,00R$ 4.200,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/10/20240000238/20240000238/20240003102/20240003723/2024CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO, VISANDO A IMPLANTACAO, ELABORACAO, LANCAMENTO, TRANSMISSAO E ATUALIZACAO NO SISTEMA E-SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 016/2024 E NOTA FISCAL Nº 00000076 EM ANEXO.JOSE ALBUQUERQUE SANTOS34.056.879/0001-05R$ 28.820,00R$ 2.620,00R$ 2.620,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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